Consultar el balance económico

El balance compara lo que tu institución prevé ingresar y gastar, las estimaciones, con lo que se ha facturado de verdad, las ejecuciones. Se calcula solo a partir de los gastos y los ingresos que registras, así que cuanto más completos estén sus estimaciones e imputaciones, más útil es. Cómo se registran lo explica Gestionar los gastos y los ingresos.

Ver el balance

Entra en Finanzas › Balance. Para el de un proyecto, abre el proyecto y entra en su pestaña Balance.
Elige el periodo: Temporada actual, Este trimestre, Año en curso… o Personalizado con tus fechas. Las temporadas son las que tiene configuradas tu institución.
En Fecha, elige qué fecha decide si un gasto o un ingreso entra en el periodo: la de Estimación, la de Ejecución, la de Pago o la de Vencimiento.
En Incluir, deja activados los gastos, los ingresos o los dos.
Para acotar más, pulsa Filtro y elige proyecto, cuenta contable, niveles analíticos, tipo, estado, método de pago, impuestos o si está contabilizado. Se aplican al momento.

El balance del proyecto incluye todos sus gastos e ingresos, de cualquier fecha.

Qué muestra

Arriba: Ingresos previstos, Ingresos ejecutados, Gastos previstos, Gastos ejecutados, Resultado previsto y Resultado ejecutado. Los importes son totales, con impuestos y descontadas las retenciones. En lo ejecutado ves también qué porcentaje de lo previsto supone.
Evolución temporal: con Acumulado, cómo avanzan los ingresos y los gastos previstos y ejecutados, por meses o por trimestres según Agrupar.
Desglose por dimensión: los mismos importes repartidos por proyecto, cuenta contable o nivel analítico. Pulsa una fila para filtrar todo el balance por ese elemento; para quitarlo, Limpiar.
Composición por: qué elementos pesan más en lo ejecutado o en lo previsto.
Mayores desviaciones: los gastos e ingresos cuya ejecución más se aleja de su estimación, por encima (Sobre-ejecución) o por debajo (Infra-ejecución).

El periodo, la fecha, lo incluido y la forma de agrupar se recuerdan para la próxima vez. Los filtros no.

Exportar a Excel

Pulsa Exportar. Se descarga un Excel con lo que ves en pantalla, con los mismos filtros: el resumen, la evolución temporal, el desglose, las mayores desviaciones y la composición, cada uno en su hoja.

Si no funciona

Sale Sin datos para el periodo seleccionado. No hay gastos ni ingresos con la fecha elegida en ese periodo. Amplía el periodo, cambia la Fecha o quita filtros.
No hay nada previsto. Los gastos y los ingresos no tienen estimación: añádesela como explica Gestionar los gastos y los ingresos.
Falta un gasto que existe. Con la fecha de ejecución, de pago o de vencimiento, solo entran los que tienen alguna factura con esa fecha en el periodo. Si tu rol de acceso solo te deja ver los gastos en los que eres informador o responsable, el balance solo incluye esos.
No aparece Temporada actual. Tu institución no tiene temporadas activas: configúralas como explica Configurar las temporadas.
No ves Balance en el menú. Tu rol de acceso no lo incluye. Habla con quien administra tu institución.

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