Pagar a proveedores con una remesa

Una remesa reúne en un solo fichero las transferencias a tus proveedores para que las subas a tu banco: un Excel o un fichero SEPA XML, el formato estándar de los bancos. Weikos prepara el fichero; el pago lo haces tú desde tu banca en línea. Solo existe para gastos, no para ingresos.

Necesitas permiso

Esta opción solo aparece si tu rol de acceso lo permite. Si no la ves, pide a la persona que administra tu institución que revise tu rol.

Antes de empezar

• Las facturas, en estado Validada, Pre-contabilizada o En remesa, y con el método de pago Transferencia. Lo explica Registrar facturas.
• Cada proveedor, con un IBAN válido en sus datos bancarios, como explica Gestionar los clientes y los proveedores.
• Para el fichero SEPA, al menos una cuenta bancaria de tu institución, que se configura como explica Configurar la contabilidad.

Exportar la remesa

1. Entra en Finanzas › Gastos. Filtra las facturas que quieres pagar o márcalas: si no marcas ninguna, se usa todo lo que cumple los filtros.
2. Pulsa Exportar y elige Excel para remesa o SEPA XML.
3. En Vista previa de remesa verás cuántas facturas se exportan y el total. Si hay de varios tipos, desmarca en Tipos a incluir los que no quieres pagar ahora, por ejemplo los salarios.
4. Revisa las que quedan fuera y por qué. Para corregir una, abre Ver gasto o Editar contacto; después vuelve a exportar.
5. Si es un fichero SEPA, elige la Cuenta ordenante, desde la que salen las transferencias, y la Fecha de ejecución, el día en que el banco debe hacerlas. Salen propuestas la cuenta principal y el siguiente día laborable.
6. Pulsa el botón de exportar y sube el fichero descargado a tu banca en línea.

Las facturas exportadas pasan a En remesa y guardan la cuenta a la que se les paga.

Una factura en remesa puede volver a exportarse. Si repites la exportación con los mismos filtros, vuelve a entrar en el fichero: antes de exportar otra remesa, deja fuera las que ya enviaste al banco para no pagarlas dos veces.

Marcar las facturas como pagadas

Cuando el banco haya hecho las transferencias:

1. En Gastos, elige Vista de ejecución y filtra por el estado En remesa.
2. Marca las facturas pagadas y usa Acciones › Cambiar estado a... › Pagada.
3. Confirma el cambio. La fecha de pago se pone con la de hoy si estaba vacía; para indicar otra, usa Establecer fecha de pago.

Si no funciona

• Una factura queda fuera por Sin cuenta de pago. Ni la factura ni su proveedor tienen IBAN. Añádelo en los datos bancarios del proveedor.
• Queda fuera por IBAN no válido. El IBAN del proveedor está mal escrito. Corrígelo en su contacto.
• Queda fuera por Método de pago no es transferencia o Importe cero o negativo. Solo entran transferencias con importe positivo: los abonos no se pagan por remesa.
• No aparece una factura en la vista previa. No está validada, pre-contabilizada ni en remesa, o no cumple los filtros del listado.
• Sale No hay cuentas bancarias configuradas. Añade una en Ajustes generales → Cuentas bancarias. Tu institución aún no tiene cuentas propias: añade una como explica Configurar la contabilidad.
• Sale Los datos han cambiado desde la última vista previa. Revisa el nuevo contenido antes de exportar. Alguien ha cambiado alguna factura mientras exportabas. Revisa la vista previa y exporta de nuevo.

Nunca te pediremos por correo tu contraseña ni tus datos bancarios. Si recibes un mensaje que te los pida en nombre de Weikos, no respondas y escríbenos a help@weikos.io.