Pagar a proveïdors amb una remesa

Una remesa reuneix en un sol fitxer les transferències als teus proveïdors perquè les pugis al teu banc: un Excel o un fitxer SEPA XML, el format estàndard dels bancs. Weikos prepara el fitxer; el pagament el fas tu des de la teva banca en línia. Només existeix per a despeses, no per a ingressos.

Necessites permís

Aquesta opció només apareix si el teu rol d'accés ho permet. Si no la veus, demana a la persona que administra la teva institució que revisi el teu rol.

Abans de començar

• Les factures, en estat Validada, Pre-comptabilitzada o En remesa, i amb el mètode de pagament Transferència. Ho explica Registrar factures.
• Cada proveïdor, amb un IBAN vàlid a les seves dades bancàries, com explica Gestionar els clients i els proveïdors.
• Per al fitxer SEPA, almenys un compte bancari de la teva institució, que es configura com explica Configurar la comptabilitat.

Exportar la remesa

1. Entra a Finances › Despeses. Filtra les factures que vols pagar o marca-les: si no en marques cap, es fa servir tot el que compleix els filtres. També ho pots fer des de la pestanya Despeses d’un projecte.
2. Prem Descarregar i tria Excel per a remesa o SEPA XML.
3. A Vista prèvia de remesa veuràs quantes factures s’exporten i el total. Si n’hi ha de diversos tipus, desmarca a Tipus a incloure els que no vols pagar ara, per exemple els salaris.
4. Revisa les que queden fora i per què. Per corregir-ne una, obre Veure despesa o Editar contacte; després torna a exportar.
5. Si és un fitxer SEPA, tria el Compte ordenant, des del qual surten les transferències, i la Data d'execució, el dia que el banc les ha de fer. Surten proposats el compte principal i el següent dia laborable.
6. Prem el botó d’exportar i puja el fitxer descarregat a la teva banca en línia.

Les factures exportades passen a En remesa i guarden el compte al qual se’ls paga.

Una factura en remesa pot tornar a exportar-se. Si repeteixes l’exportació amb els mateixos filtres, torna a entrar al fitxer: abans d’exportar una altra remesa, deixa fora les que ja has enviat al banc per no pagar-les dues vegades.

Properament

Al mateix menú Descarregar de les despeses, Dades fiscals ensenya els Llistats preparats per a presentació dels models 111, 130, 190, 216, 296, 303, 347 i 349. Encara no es poden descarregar: surten com a Pròximament.

Marcar les factures com a pagades

Quan el banc hagi fet les transferències:

1. A Despeses, tria Vista d'execució i filtra per l’estat En remesa.
2. Marca les factures pagades i fes servir Accions › Canviar estat a... › Pagada.
3. Confirma el canvi. La data de pagament es posa amb la d’avui si era buida; per indicar-ne una altra, fes servir Establir data de pagament.

Si no funciona

• Una factura queda fora per Sense compte de pagament. Ni la factura ni el seu proveïdor tenen IBAN. Afegeix-lo a les dades bancàries del proveïdor.
• Queda fora per IBAN no vàlid. L’IBAN del proveïdor està mal escrit. Corregeix-lo al seu contacte.
• Queda fora per Mètode de pagament no és transferència o Import zero o negatiu. Només entren transferències amb import positiu: els abonaments no es paguen per remesa.
• No apareix una factura a la vista prèvia. No és validada, pre-comptabilitzada ni en remesa, o no compleix els filtres del llistat.
• Surt No hi ha comptes bancaris configurats. Afegeix-ne un a Configuració general → Comptes bancaris. La teva institució encara no té comptes propis: afegeix-ne un com explica Configurar la comptabilitat.
• Surt Les dades han canviat des de la darrera vista prèvia. Revisa el contingut actualitzat abans d'exportar. Algú ha canviat alguna factura mentre exportaves. Revisa la vista prèvia i exporta de nou.

Mai et demanarem per correu la teva contrasenya ni les teves dades bancàries. Si reps un missatge que te les demani en nom de Weikos, no responguis i escriu-nos a help@weikos.io.